中国共产党三亚市纪律检查委员会2017年度部门决算

一、部门概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)预算绩效情况说明

(九)其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一)部门职责

主要职能:负责全市党的纪律检查工作和行政监察工作。

(二)机构设置

中国共产党三亚市纪律检查委员会的构成:三亚市纪律检查委员会与三亚市监察局合署办公,内设17个职能部、室、组和1个党委机关。

纳入中国共产党三亚市纪律检查委员会部门2017年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.中国共产党三亚市纪律检查委员会部门本级

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)。

(二)收入决算表(见正文附件)。

(三)支出决算表(见正文附件)。

(四)财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

2017年度收、支总计8451.18万元,与2016年度相比,收入、支出总计各减少3105.48万元,下降26.87%。主要原因:上年年末结转和结余经费减少。

(二)收入决算情况说明。

本年收入合计5287.56万元,其中:财政拨款收入5287.56万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计4955.07万元,其中:基本支出1579.21万元,占31.87%;项目支出3375.86万元,占68.13%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计8451.18万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少3105.48万元,下降26.87%。主要原因上年年末结转和结余经费减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4722.27万元,占本年支出合计的55.88%。与2016年度相比,财政拨款支出增加4502.52万元,增长2048.93%。

2.财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4722.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4231.74万元,占89.61%;科学技术(类)支出10.8万元,占0.23%;社会保障和就业(类)支出201.24万元,占4.27%;医疗卫生与计划生育(类)支出164.87万元,占3.49%;住房保障(类)支出113.62万元,占2.41%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为2249.96万元,支出决算为4722.27万元,完成年初预算的209.88%。其中:

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为1088.65万元,支出决算为1129.97万元,完成年初预算的103.8%,决算数大于预算数的主要原因是未能准备编制年初预算数。一般行政管理事务(项)年初预算为130万元,支出决算为171.74万元,完成年初预算的132.11%。决算数大于预算数的主要原因是未能准备编制年初预算数。大案要案查处(项)年初预算为226元,支出决算为286.17万元,完成年初预算的126.62%。决算数大于预算数的主要原因是未能准备编制年初预算数。其他纪检监察事务支出(项)年初预算为394.1万元,支出决算为2641.86万元,完成年初预算的670.35%。决算数大于预算数的主要原因是未能准备编制年初预算数。

(2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)年初预算为0万元,支出决算为10.8万元,决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算编制。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)年初预算为9.73万元,支出决算为9.69万元,完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算未准确区分支出功能。机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为160万元,支出决算为167.15万元,完成年初预算的104.47%。决算数大于预算数的主要原因是未能准确编制年初预算。抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为24.4万元,决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算编制。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为34.47万元,支出决算为40.21万元,完成年初预算的116.65%。决算数大于预算数的主要原因是未能准确编制年初预算。公务员医疗补助(项)年初预算为85万元,支出决算为119.01万元,完成年初预算的140.01%。决算数大于预算数的主要原因是统一补缴单位行政编制人员的公务员医疗补助费用。其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.65万元,决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算编制。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为107.01万元,支出决算为113.62万元,完成年初预算的106.18%。决算数大于预算数的主要原因是随着工资薪酬的上涨,住房公积金等支出随之增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出1579.21万元,其中:人员经费1409.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费169.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164.6万元,支出决算为72.09万元,完成预算的43.8%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算61.24万元,占84.95%;公务接待费支出决算10.85万元,占15.05%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度持平,主要原因是严格控制因公出国(境)。

(2)公务用车购置及运行费支出61.24万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量27辆。

公务用车运行支出61.24万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、年检费等项目。包括日常公务(办案)用车以及到各辖区检查工作、机要文件交换等。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少35.7万元,下降36.83%。主要原因一是严格控制公务用车的使用;二是严格控制公务用车运行的各项费用。

(3)公务接待费支出10.85万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元,2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出10.85万元,主要用于一是办案工作发生的接待和对口接待任务;二是承担上级及省(内)外相关部门的考察、交流、调研等接待任务。2017年度国内公务共接待80批次,来宾723人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加2.64万元,增长32.16%。主要原因一是案件增加,相应对口的接待任务增加;二是上级及省(内)外相关部门的考察、交流、调研等接待任务增加。

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,中国共产党三亚市纪律检查委员会部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金190万元,自评覆盖率达到100%。

中国共产党三亚市纪律检查委员会部门开展整体支出绩效评价,涉及资金190万元。从评价情况来看,通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

“纪委两规办案点运营管理费”和“纪检监察网络信息系统运行管理”项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因:支出进度率分值较低,预算完成率未达到95%,支付进度率四个季度均未到95%,项目实际完成率达不到95%。下一步改进措施:一是根据2017年本级部门预算整体绩效评价的结果,我委在2018年的预算执行中,要加强部门预算的资金管理工作,资金的使用要符合财务管理及有关部门资金管理办法的各项规定,拨付有完整的审批手续,符合部门预算批复的用途,做到专款专用。二是要加强预算的管理工作,做好项目执行实施方案,在本年度内完成预算项目,提高预算支付进度率,并平衡四个季度的支付进度,预算项目完成质量要达标。

(九)其他重要事项情况说明。

无。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度中国共产党三亚市纪律检查委员会部门机关运行经费169.91万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加44.52万元,增长35.51%。主要原因是机关事务增多,经费支出增加。

2.政府采购支出情况。

2017年度中国共产党三亚市纪律检查委员会部门政府采购支出总额83.49万元,其中:政府采购货物支出83.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆27辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车27辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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